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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 12 306.00 | 2 728.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 656.00 | 88 654.00 | 41 002.00 | 129 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 954.00 | 126 193.00 | 43 760.00 | 169 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 552.00 | | 418 552.00 | 418 552.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 403 824.00 | | 403 824.00 | 403 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 668.00 | | 873 668.00 | 873 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 621.00 | 126 193.00 | 917 428.00 | 1 043 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 278.00 | 153 043.00 | | 196 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | 43 235.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 431 833.00 | 416 278.00 | | 431 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 332.00 | 18 716.00 | | 213 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 102.00 | 32 890.00 | | 34 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 050.00 | 16 639.00 | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 176 348.00 | | 44 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 785.00 | 143 035.00 | | 141 785.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 3 600.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 595.00 | 391 227.00 | | 485 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 428.00 | 807 505.00 | | 917 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864.00 | | 24 090.00 | 145 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 600.00 | | 24 090.00 | 120 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 254.00 | 11 940.00 | | 114 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | 11 940.00 | | 89 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 332.00 | 205 598.00 | 7 734.00 | 213 332.00 |
VI Groupe et associés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 027.00 | 453 997.00 | 30.00 | 454 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 545.00 | 428 811.00 | 7 734.00 | 436 545.00 |