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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 10 475.00 | 1 659.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 466.00 | 78 544.00 | 29 921.00 | 108 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 864.00 | 114 254.00 | 31 610.00 | 145 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BN En cours de production de biens | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 994.00 | | 313 994.00 | 313 994.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 287 190.00 | | 287 190.00 | 287 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 895.00 | | 775 895.00 | 775 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 759.00 | 114 254.00 | 807 505.00 | 921 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 043.00 | 102 645.00 | | 153 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | 50 398.00 | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 416 278.00 | 373 043.00 | | 416 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 716.00 | 23 913.00 | | 18 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 890.00 | 38 541.00 | | 32 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 348.00 | 45 322.00 | | 176 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 035.00 | 122 522.00 | | 143 035.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 100.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 227.00 | 235 398.00 | | 391 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 505.00 | 608 441.00 | | 807 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 119.00 | | 5 744.00 | 140 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 855.00 | | 5 744.00 | 114 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 351.00 | 14 903.00 | | 99 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 116.00 | 14 903.00 | | 74 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 348.00 | 176 348.00 | | 176 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 313 994.00 | 313 994.00 | | 313 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 716.00 | 5 417.00 | 13 299.00 | 18 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 564.00 | 354 534.00 | 30.00 | 354 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 589.00 | 361 290.00 | 13 299.00 | 374 589.00 |