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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 24 699.00 | 8 467.00 | 33 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 13 272.00 | 1 761.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 710.00 | 101 279.00 | 69 432.00 | 170 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 008.00 | 143 319.00 | 79 690.00 | 223 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 916.00 | | 330 916.00 | 330 916.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 118.00 | | 831 118.00 | 831 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 127.00 | 143 319.00 | 910 808.00 | 1 054 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 833.00 | 196 278.00 | | 211 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 15 556.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 455 404.00 | 431 833.00 | | 455 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 919.00 | 213 332.00 | | 109 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 34 102.00 | | 16 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 880.00 | 49 050.00 | | 56 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 100.00 | 44 331.00 | | 144 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 137.00 | 141 785.00 | | 125 137.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 995.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 404.00 | 485 595.00 | | 455 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 808.00 | 917 428.00 | | 910 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 954.00 | | 55 226.00 | 169 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 223 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 185 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | 12 000.00 | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 689.00 | | 43 226.00 | 144 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 193.00 | 19 296.00 | 2 171.00 | 126 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 165.00 | 3 533.00 | | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | 15 763.00 | 2 171.00 | 100 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 330 916.00 | 330 916.00 | | 330 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 919.00 | 10 036.00 | 99 883.00 | 109 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 723.00 | 353 693.00 | 30.00 | 353 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 524.00 | 298 641.00 | 99 883.00 | 398 524.00 |