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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 7 084.00 | 5 050.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 721.00 | 67 032.00 | 35 689.00 | 102 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 119.00 | 99 351.00 | 40 769.00 | 140 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 592.00 | 13 750.00 | 258 841.00 | 272 592.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 422.00 | 13 750.00 | 567 672.00 | 581 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 542.00 | 113 101.00 | 608 440.00 | 721 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 645.00 | 69 194.00 | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 398.00 | 33 451.00 | | 50 398.00 |
DL TOTAL (I) | 373 043.00 | 322 645.00 | | 373 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 913.00 | 28 929.00 | | 23 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 56 958.00 | | 38 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 322.00 | 80 828.00 | | 45 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 522.00 | 126 730.00 | | 122 522.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 398.00 | 375 728.00 | | 235 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 440.00 | 698 373.00 | | 608 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 609.00 | 16 741.00 | | 82 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 2 884.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 13 857.00 | | 60 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 913.00 | 5 243.00 | 18 670.00 | 23 913.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VP Divers | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 765.00 | 286 289.00 | 16 475.00 | 302 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 398.00 | 216 727.00 | 18 670.00 | 235 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |