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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 1 991.00 | 123.00 | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 7 479.00 | 2 621.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 605.00 | 124 764.00 | 33 840.00 | 158 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 224.00 | 134 235.00 | 65 988.00 | 200 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 449.00 | 10 776.00 | 392 673.00 | 403 449.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 208 017.00 | | 208 017.00 | 208 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 331.00 | 10 776.00 | 677 555.00 | 688 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 555.00 | 145 011.00 | 743 544.00 | 888 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DL TOTAL (I) | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 544.00 | | | 743 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 063.00 | | 1 041 063.00 | 1 041 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 063.00 | | 1 041 063.00 | 1 041 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 268.00 | | | 1 063 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 966.00 | | | 980 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 262.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -112 677.00 | 19 567.00 | | -112 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 403 449.00 | | | 403 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 586.00 | 9 474.00 | 14 112.00 | 23 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 586.00 | | | -23 586.00 |
VP Divers | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 503.00 | 448 236.00 | 6 267.00 | 454 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 448.00 | 319 336.00 | 14 112.00 | 333 448.00 |