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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 421.00 | 233.00 | 654.00 |
AH Fonds commercial | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131.00 | 8 705.00 | 2 426.00 | 11 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 050.00 | 141 855.00 | 31 195.00 | 173 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 374.00 | 150 981.00 | 63 392.00 | 214 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 306.00 | 8 910.00 | 422 396.00 | 431 306.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 583.00 | 8 910.00 | 705 672.00 | 714 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 957.00 | 159 892.00 | 769 065.00 | 928 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 178 595.00 | 146 293.00 | | 178 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 134.00 | 82 302.00 | | 94 134.00 |
DL TOTAL (I) | 454 230.00 | 410 095.00 | | 454 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | 23 766.00 | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 36 441.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 697.00 | 53 958.00 | | 80 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 586.00 | 194 939.00 | | 209 586.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 4 895.00 | | 5 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 835.00 | 333 448.00 | | 314 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 065.00 | 743 544.00 | | 769 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 224.00 | | 15 850.00 | 200 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 214 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 898.00 | | 240.00 | 14 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 707.00 | | 15 475.00 | 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | 135.00 | 16 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 236.00 | 18 446.00 | 1 700.00 | 134 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 130.00 | 1 700.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 244.00 | 18 316.00 | | 132 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 431 307.00 | 431 307.00 | | 431 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 112.00 | 8 326.00 | 5 786.00 | 14 112.00 |
VP Divers | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 421.00 | 489 019.00 | 6 402.00 | 495 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 835.00 | 309 049.00 | 5 786.00 | 314 835.00 |