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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 10 214.00 | 1 361.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 813.00 | 141 748.00 | 29 065.00 | 170 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 683.00 | 152 617.00 | 63 065.00 | 215 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 466.00 | 27 531.00 | 287 935.00 | 315 466.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 264 112.00 | | 264 112.00 | 264 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 426.00 | 27 531.00 | 636 895.00 | 664 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 109.00 | 180 148.00 | 699 961.00 | 880 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 252 994.00 | 227 730.00 | | 252 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 459.00 | 63 263.00 | | -10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 424 034.00 | 472 494.00 | | 424 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 068.00 | 24 850.00 | | 17 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 6 416.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | 70 792.00 | | 53 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 122.00 | 207 445.00 | | 204 122.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 3 419.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 926.00 | 312 924.00 | | 275 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 961.00 | 785 418.00 | | 699 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 384.00 | | 1 501.00 | 227 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 202.00 | 215 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 202.00 | 182 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 528.00 | | 1 064.00 | 194 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | 437.00 | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 380.00 | 20 440.00 | 13 202.00 | 145 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 725.00 | 20 440.00 | 13 202.00 | 144 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 856.00 | 8 201.00 | 8 654.00 | 16 856.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 920.00 | 363 545.00 | 9 375.00 | 372 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 927.00 | 267 273.00 | 8 654.00 | 275 927.00 |