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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 10 898.00 | 676.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 126.00 | 146 088.00 | 35 038.00 | 181 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 294.00 | 157 642.00 | 68 652.00 | 226 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 561.00 | 24 269.00 | 296 292.00 | 320 561.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 284 464.00 | | 284 464.00 | 284 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 134.00 | 24 269.00 | 643 865.00 | 668 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 428.00 | 181 911.00 | 712 517.00 | 894 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 242 534.00 | 252 994.00 | | 242 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | -10 459.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 453 102.00 | 424 034.00 | | 453 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 888.00 | 17 068.00 | | 27 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 53 442.00 | | 51 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 961.00 | 204 122.00 | | 173 961.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 771.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 415.00 | 275 926.00 | | 259 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 517.00 | 699 961.00 | | 712 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 683.00 | | 23 492.00 | 215 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 226 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 192 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 390.00 | | 23 193.00 | 182 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | 299.00 | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 618.00 | 17 905.00 | 12 880.00 | 152 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 963.00 | 17 905.00 | 12 880.00 | 151 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 961.00 | 173 961.00 | | 173 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 555.00 | 10 178.00 | 17 376.00 | 27 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 725.00 | 346 052.00 | 9 674.00 | 355 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 415.00 | 242 039.00 | 17 376.00 | 259 415.00 |