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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 511.00 | 9 667.00 | 844.00 | 10 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 016.00 | 135 058.00 | 48 958.00 | 184 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 384.00 | 145 380.00 | 82 004.00 | 227 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 495.00 | | 403 495.00 | 403 495.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 234 938.00 | | 234 938.00 | 234 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 414.00 | | 703 414.00 | 703 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 798.00 | 145 380.00 | 785 418.00 | 930 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 227 730.00 | 178 595.00 | | 227 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 263.00 | 94 134.00 | | 63 263.00 |
DL TOTAL (I) | 472 494.00 | 454 230.00 | | 472 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 850.00 | 14 408.00 | | 24 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | 5 000.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 80 697.00 | | 70 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 445.00 | 209 586.00 | | 207 445.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 5 142.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 924.00 | 314 835.00 | | 312 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 418.00 | 769 065.00 | | 785 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 374.00 | | 37 933.00 | 214 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 923.00 | 227 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 923.00 | 194 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 182.00 | | 35 269.00 | 184 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 755.00 | | 2 664.00 | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 995.00 | 19 309.00 | 24 923.00 | 150 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 233.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 574.00 | 19 075.00 | 24 923.00 | 150 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 403 496.00 | 403 496.00 | | 403 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 613.00 | 10 286.00 | 14 327.00 | 24 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 501.00 | | | -10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 666.00 | 433 600.00 | 9 066.00 | 442 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 924.00 | 298 597.00 | 14 327.00 | 312 924.00 |