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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 14 347.00 | 1 368.00 | 15 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 092.00 | 5 408.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 313.00 | 325 070.00 | 77 243.00 | 402 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 761.00 | 255 216.00 | 96 546.00 | 351 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 731.00 | 596 746.00 | 200 985.00 | 797 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 152.00 | 43 964.00 | 559 188.00 | 603 152.00 |
BZ Autres créances | 86 937.00 | 15 073.00 | 71 864.00 | 86 937.00 |
CF Disponibilités | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 427.00 | 59 037.00 | 813 389.00 | 872 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 157.00 | 655 783.00 | 1 014 374.00 | 1 670 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
CU Autres participations | 16 020.00 | 1 020.00 | 15 000.00 | 16 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 107.00 | -809 058.00 | | -860 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 220.00 | -51 049.00 | | -87 220.00 |
DL TOTAL (I) | 52 673.00 | 139 893.00 | | 52 673.00 |
DP Provisions pour risques | 51 287.00 | 39 657.00 | | 51 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 016.00 | 28 422.00 | | 28 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 303.00 | 68 079.00 | | 79 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 769.00 | 354 970.00 | | 382 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 780.00 | 143 281.00 | | 142 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 801.00 | 252 015.00 | | 278 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 516.00 | 14 250.00 | | 5 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 077.00 | 83 667.00 | | 58 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 399.00 | 848 183.00 | | 882 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 374.00 | 1 056 155.00 | | 1 014 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 399.00 | 848 183.00 | | 882 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 366.00 | | 56 134.00 | 773 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 21 441.00 | 14 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | 17 519.00 | 797 731.00 | 14 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 22 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | 754 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | 8 390.00 | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 400.00 | | 47 693.00 | 714 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 640.00 | | 51.00 | 35 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | | 595 726.00 | 17 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 15 440.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | | 580 286.00 | 8 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 079.00 | 11 630.00 | 406.00 | 68 079.00 |
6T Sur comptes clients | 22 589.00 | 25 473.00 | 4 097.00 | 22 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 422.00 | 4 651.00 | | 10 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 031.00 | 30 124.00 | 4 097.00 | 34 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 110.00 | 41 754.00 | 4 503.00 | 102 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 103.00 | 4 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 537 829.00 | | | 537 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VI Groupe et associés | 382 769.00 | 382 769.00 | | 382 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 419.00 | 674 675.00 | 70 744.00 | 745 419.00 |
VW T.V.A. | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 399.00 | 882 399.00 | | 882 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |