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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 12 553.00 | 1.00 | 12 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 146.00 | 438 174.00 | 6 972.00 | 445 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 139.00 | 362 080.00 | 23 059.00 | 385 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 059.00 | 820 907.00 | 32 152.00 | 853 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 537.00 | 78 194.00 | 268 343.00 | 346 537.00 |
BZ Autres créances | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CF Disponibilités | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 161.00 | 78 194.00 | 719 967.00 | 798 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 220.00 | 899 101.00 | 752 119.00 | 1 651 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 418.00 | -953 725.00 | | -865 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 449.00 | 88 307.00 | | -12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 122 134.00 | 134 582.00 | | 122 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 340.00 | 46 283.00 | | 22 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 340.00 | 46 283.00 | | 22 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 127 331.00 | | 137 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 287.00 | 202 135.00 | | 405 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 790.00 | 55 180.00 | | 64 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 645.00 | 576 828.00 | | 607 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 119.00 | 757 694.00 | | 752 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 645.00 | 576 828.00 | | 607 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 103.00 | | 110.00 | 858 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 853 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 830 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 329.00 | | 110.00 | 835 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 770.00 | 36 293.00 | 5 155.00 | 789 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | 2 151.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 267.00 | 34 142.00 | 5 155.00 | 771 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 283.00 | | 23 943.00 | 46 283.00 |
6T Sur comptes clients | 109 312.00 | 11 676.00 | 42 795.00 | 109 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 312.00 | 11 676.00 | 42 795.00 | 109 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 595.00 | 11 676.00 | 66 738.00 | 155 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | 66 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 769.00 | 237 769.00 | | 237 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 916.00 | 481 796.00 | 2 120.00 | 483 916.00 |
VW T.V.A. | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 645.00 | 607 645.00 | | 607 645.00 |