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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 7 662.00 | 4 892.00 | 12 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 7 587.00 | 513.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 251.00 | 405 214.00 | 42 037.00 | 447 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 211.00 | 315 718.00 | 67 493.00 | 383 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 236.00 | 736 181.00 | 117 055.00 | 853 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 527.00 | 55 361.00 | 426 167.00 | 481 527.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 230.00 | 55 361.00 | 580 869.00 | 636 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 466.00 | 791 542.00 | 697 925.00 | 1 489 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 826.00 | -947 327.00 | | -930 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 899.00 | 16 501.00 | | -22 899.00 |
DL TOTAL (I) | 46 275.00 | 69 174.00 | | 46 275.00 |
DP Provisions pour risques | 54 048.00 | 63 727.00 | | 54 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 351.00 | 34 165.00 | | 47 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 399.00 | 97 892.00 | | 101 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 592.00 | 438 470.00 | | 68 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 112 390.00 | | 104 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 683.00 | 255 620.00 | | 275 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 646.00 | 71 163.00 | | 98 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 251.00 | 877 643.00 | | 550 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 925.00 | 1 044 709.00 | | 697 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 251.00 | 877 643.00 | | 550 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 843.00 | 48 139.00 | | 874 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 516.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 65 645.00 | 853 236.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 061.00 | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 7 067.00 | 830 462.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 491.00 | 48 139.00 | | 793 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 754.00 | 76 556.00 | 18 129.00 | 677 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 089.00 | 6 221.00 | 11 061.00 | 20 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 665.00 | 70 335.00 | 7 067.00 | 657 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 892.00 | 13 186.00 | 9 680.00 | 97 892.00 |
6T Sur comptes clients | 54 366.00 | 1 118.00 | 123.00 | 54 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 110.00 | 1 118.00 | 20 867.00 | 75 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 002.00 | 14 304.00 | 30 546.00 | 173 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 304.00 | 9 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 410 628.00 | 410 628.00 | | 410 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VI Groupe et associés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 678.00 | 558 558.00 | 2 120.00 | 560 678.00 |
VW T.V.A. | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 251.00 | 550 251.00 | | 550 251.00 |