| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 15 460.00 | 8 155.00 | 23 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 4 629.00 | 3 471.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 652.00 | 370 493.00 | 56 159.00 | 426 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 739.00 | 287 172.00 | 75 567.00 | 362 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 843.00 | 678 774.00 | 196 069.00 | 874 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 905.00 | 54 366.00 | 409 539.00 | 463 905.00 |
BZ Autres créances | 75 937.00 | 19 724.00 | 56 212.00 | 75 937.00 |
CF Disponibilités | 332 244.00 | | 332 244.00 | 332 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 730.00 | 74 090.00 | 848 640.00 | 922 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 573.00 | 752 864.00 | 1 044 709.00 | 1 797 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
CU Autres participations | 16 020.00 | 1 020.00 | 15 000.00 | 16 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 327.00 | -860 107.00 | | -947 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | -87 220.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 69 174.00 | 52 673.00 | | 69 174.00 |
DP Provisions pour risques | 63 727.00 | 51 287.00 | | 63 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 165.00 | 28 016.00 | | 34 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 892.00 | 79 303.00 | | 97 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 470.00 | 382 769.00 | | 438 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 390.00 | 142 780.00 | | 112 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 620.00 | 278 801.00 | | 255 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 163.00 | 58 077.00 | | 71 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 643.00 | 882 399.00 | | 877 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 709.00 | 1 014 374.00 | | 1 044 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 643.00 | 882 399.00 | | 877 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 456.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 731.00 | | 90 918.00 | 797 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 806.00 | 874 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 793 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 215.00 | | 9 500.00 | 22 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 075.00 | | 53 222.00 | 754 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 441.00 | | 28 196.00 | 21 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 726.00 | 95 834.00 | 13 806.00 | 595 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 4 649.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 286.00 | 91 184.00 | 13 806.00 | 580 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 303.00 | 18 589.00 | | 79 303.00 |
6T Sur comptes clients | 43 964.00 | 10 402.00 | | 43 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 073.00 | 4 651.00 | | 15 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 057.00 | 15 053.00 | | 60 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 360.00 | 33 642.00 | | 139 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 393 005.00 | 393 005.00 | | 393 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VI Groupe et associés | 438 470.00 | 438 470.00 | | 438 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 246.00 | 518 731.00 | 104 516.00 | 623 246.00 |
VW T.V.A. | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 643.00 | 877 643.00 | | 877 643.00 |