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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 10 402.00 | 2 152.00 | 12 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 146.00 | 427 323.00 | 17 823.00 | 445 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 183.00 | 343 944.00 | 46 239.00 | 390 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 103.00 | 789 770.00 | 68 334.00 | 858 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 265.00 | 109 312.00 | 194 953.00 | 304 265.00 |
BZ Autres créances | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CF Disponibilités | 400 823.00 | | 400 823.00 | 400 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 672.00 | 109 312.00 | 689 360.00 | 798 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 776.00 | 899 082.00 | 757 694.00 | 1 656 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 725.00 | -930 826.00 | | -953 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 307.00 | -22 899.00 | | 88 307.00 |
DL TOTAL (I) | 134 582.00 | 46 275.00 | | 134 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 048.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 283.00 | 47 351.00 | | 46 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 283.00 | 101 399.00 | | 46 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 183.00 | 68 592.00 | | 192 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 104 429.00 | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 135.00 | 275 683.00 | | 202 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 180.00 | 98 646.00 | | 55 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 828.00 | 550 251.00 | | 576 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 694.00 | 697 925.00 | | 757 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 828.00 | 550 251.00 | | 576 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 236.00 | | 8 850.00 | 853 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 858 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 835 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 462.00 | | 8 850.00 | 830 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 181.00 | 57 572.00 | 3 984.00 | 736 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | 3 253.00 | | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 932.00 | 54 319.00 | 3 984.00 | 720 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 399.00 | | 55 116.00 | 101 399.00 |
6T Sur comptes clients | 55 361.00 | 55 775.00 | 1 823.00 | 55 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 361.00 | 55 775.00 | 1 823.00 | 55 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 759.00 | 55 775.00 | 56 939.00 | 156 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 775.00 | 56 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
VB T. V. A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VI Groupe et associés | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 403.00 | 397 283.00 | 2 120.00 | 399 403.00 |
VW T.V.A. | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 828.00 | 576 828.00 | | 576 828.00 |