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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 564.00 | -49.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 012.00 | 182 912.00 | 65 101.00 | 248 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 164.00 | 175 111.00 | 102 053.00 | 277 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 405.00 | | 237 405.00 | 237 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 095.00 | 361 586.00 | 1 397 509.00 | 1 759 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 399.00 | 12 810.00 | 41 589.00 | 54 399.00 |
BZ Autres créances | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 698.00 | 12 810.00 | 288 888.00 | 301 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 794.00 | 374 396.00 | 1 686 397.00 | 2 060 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 227 308.00 | | | 227 308.00 |
DP Provisions pour risques | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 726.00 | | | 402 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 909.00 | | | 358 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 812.00 | | | 1 405 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 397.00 | | | 1 686 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 812.00 | | | 1 405 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 130.00 | | | 402 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 274.00 | | 2 954 274.00 | 2 954 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 274.00 | | 2 954 274.00 | 2 954 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 025.00 | |
GE Autres charges | | | 88 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 537.00 | | | 3 005 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 780.00 | | | 2 813 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 048.00 | | 20 046.00 | 1 739 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 514.00 | | | 996 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 129.00 | | 20 046.00 | 505 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 944.00 | 57 641.00 | | 303 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 465.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 846.00 | 57 176.00 | | 300 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 339.00 | 33 025.00 | 2 086.00 | 22 339.00 |
6T Sur comptes clients | 10 499.00 | 2 310.00 | | 10 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 499.00 | 2 310.00 | | 10 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 838.00 | 35 335.00 | 2 086.00 | 32 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 335.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 909.00 | 358 909.00 | | 358 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
UX Autres créances clients | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 726.00 | 402 726.00 | | 402 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 436.00 | 294 031.00 | 237 404.00 | 531 436.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 812.00 | 1 405 812.00 | | 1 405 812.00 |