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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 3 670.00 | 2 427.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 416.00 | 239 983.00 | 54 433.00 | 294 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 208.00 | 247 349.00 | 224 859.00 | 472 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 405.00 | | 237 405.00 | 237 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 125.00 | 491 001.00 | 1 512 124.00 | 2 003 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 150.00 | 6 646.00 | 74 503.00 | 81 150.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 536.00 | 6 646.00 | 280 890.00 | 287 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 661.00 | 497 647.00 | 1 793 014.00 | 2 290 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 331 728.00 | | | 331 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 515.00 | | | 517 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 805.00 | | | 377 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
EA Autres dettes | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 959.00 | | | 1 436 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 014.00 | | | 1 793 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 108.00 | | | 1 267 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 105.00 | | | 516 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 618.00 | | 2 468 618.00 | 2 468 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 618.00 | | 2 468 618.00 | 2 468 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 474.00 | |
FQ Autres produits | | | -821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 93 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786 589.00 | | | 786 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 177.00 | | | 3 440 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 691.00 | | | 3 122 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 134.00 | | 170 832.00 | 1 838 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 2 003 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -82.00 | 999 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 766 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 514.00 | | 2 500.00 | 996 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 215.00 | | 168 332.00 | 604 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 558.00 | 67 910.00 | -532.00 | 422 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 73.00 | -49.00 | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 011.00 | 67 837.00 | -483.00 | 419 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 881.00 | 6 486.00 | 156 041.00 | 173 881.00 |
6T Sur comptes clients | 16 488.00 | 9 842.00 | 6 646.00 | 16 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488.00 | | 9 842.00 | 16 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 370.00 | 6 486.00 | 165 884.00 | 190 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 165 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 805.00 | 377 805.00 | | 377 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 176.00 | 166 176.00 | | 166 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
UX Autres créances clients | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 514.00 | 517 514.00 | | 517 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 106.00 | 276 701.00 | 237 404.00 | 514 106.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 959.00 | 1 267 107.00 | | 1 436 959.00 |