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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 4 502.00 | 1 593.00 | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 326.00 | 255 953.00 | 46 372.00 | 302 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 763.00 | 292 680.00 | 210 083.00 | 502 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 591.00 | 553 136.00 | 1 488 454.00 | 2 041 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 612.00 | 23 458.00 | 164 154.00 | 187 612.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 286.00 | | 150 286.00 | 150 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 509.00 | 23 458.00 | 386 051.00 | 409 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 100.00 | 576 595.00 | 1 874 505.00 | 2 451 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 091.00 | 317 485.00 | | 251 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 852 091.00 | 331 728.00 | | 852 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 666.00 | 24 326.00 | | 26 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 666.00 | 24 326.00 | | 26 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 517 514.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 106.00 | 171 326.00 | | 250 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 1 014.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 166.00 | 377 805.00 | | 365 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 555.00 | 315 419.00 | | 294 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EA Autres dettes | 83 885.00 | 53 879.00 | | 83 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 747.00 | 1 436 959.00 | | 995 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 505.00 | 1 793 013.00 | | 1 874 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 619.00 | 1 267 108.00 | | 822 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 661 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 458.00 | |
GE Autres charges | | | 98 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 6 752.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 242.00 | 10 654.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 17 406.00 | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 323.00 | 16 100.00 | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 323.00 | 16 100.00 | | 13 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 458.00 | 1 306.00 | | -8 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 702.00 | 53 343.00 | | 78 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 885.00 | 119 126.00 | | 101 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 476.00 | 3 440 176.00 | | 3 549 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 385.00 | 3 122 691.00 | | 3 298 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 091.00 | 317 485.00 | | 251 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 124.00 | | 38 666.00 | 2 003 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 237 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 041 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 096.00 | | | 999 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 623.00 | | 38 466.00 | 766 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 404.00 | | 200.00 | 237 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 001.00 | 62 135.00 | | 491 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 833.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 331.00 | 61 302.00 | | 487 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 326.00 | 2 341.00 | | 24 326.00 |
6T Sur comptes clients | 6 646.00 | 23 458.00 | 6 646.00 | 6 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | 23 458.00 | 6 646.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 972.00 | 25 799.00 | 6 646.00 | 30 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 799.00 | 6 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 166.00 | 365 166.00 | | 365 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
UX Autres créances clients | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 147.00 | 378 742.00 | 237 404.00 | 616 147.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 747.00 | 822 619.00 | | 995 747.00 |