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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 547.00 | -33.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 920.00 | 211 429.00 | 46 491.00 | 257 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 566.00 | 207 582.00 | 131 984.00 | 339 566.00 |
AX Avances et acomptes | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 405.00 | | 237 405.00 | 237 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 135.00 | 422 558.00 | 1 415 577.00 | 1 838 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 519.00 | 16 489.00 | 52 030.00 | 68 519.00 |
BZ Autres créances | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 193.00 | 16 489.00 | 277 704.00 | 294 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 328.00 | 439 047.00 | 1 693 280.00 | 2 132 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 255.00 | | | 208 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
DP Provisions pour risques | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 231.00 | | | 468 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 936.00 | | | 163 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 311.00 | | | 275 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 247.00 | | | 1 286 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 280.00 | | | 1 693 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 247.00 | | | 1 286 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 680.00 | | | 467 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 172.00 | | 2 364 172.00 | 2 364 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 172.00 | | 2 364 172.00 | 2 364 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 042.00 | |
GE Autres charges | | | 88 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749 656.00 | | | 749 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 480.00 | | | 179 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 134.00 | | | 190 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 879.00 | | | 3 348 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 623.00 | | | 3 140 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 255.00 | | | 208 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 095.00 | | 79 039.00 | 1 759 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 514.00 | | | 996 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 176.00 | | 79 039.00 | 525 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 586.00 | 60 971.00 | | 361 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | -16.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 022.00 | 60 988.00 | | 358 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 277.00 | 156 041.00 | 35 437.00 | 53 277.00 |
6T Sur comptes clients | 12 809.00 | 3 678.00 | | 12 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 809.00 | 3 678.00 | | 12 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 087.00 | 159 720.00 | 35 437.00 | 66 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 720.00 | 35 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 463.00 | 162 463.00 | | 162 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 311.00 | 275 311.00 | | 275 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
UX Autres créances clients | 46 025.00 | 46 025.00 | 5.00 | 46 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 230.00 | 468 230.00 | | 468 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 712.00 | 283 307.00 | 237 404.00 | 520 712.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 246.00 | 1 286 246.00 | | 1 286 246.00 |