| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 5 336.00 | 760.00 | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 311.00 | 271 211.00 | 44 100.00 | 315 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 166.00 | 337 171.00 | 229 995.00 | 567 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 989.00 | 613 718.00 | 1 505 270.00 | 2 118 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BZ Autres créances | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CF Disponibilités | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 839.00 | | 270 839.00 | 270 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 829.00 | 613 718.00 | 1 776 110.00 | 2 389 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 589.00 | 251 091.00 | | 326 589.00 |
DL TOTAL (I) | 927 589.00 | 852 091.00 | | 927 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 724.00 | 26 666.00 | | 30 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 724.00 | 26 666.00 | | 30 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 534.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 412.00 | 250 106.00 | | 183 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 365 166.00 | | 141 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 146.00 | 294 555.00 | | 350 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 443.00 | | |
EA Autres dettes | 98 202.00 | 83 885.00 | | 98 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 796.00 | 995 747.00 | | 817 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 110.00 | 1 874 505.00 | | 1 776 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 431.00 | 822 619.00 | | 636 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 811 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | 1 622.00 | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 4 865.00 | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 13 323.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 13 323.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -8 458.00 | | 2 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 745.00 | 78 702.00 | | 60 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 874.00 | 101 885.00 | | 122 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 647.00 | 3 549 476.00 | | 3 918 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 057.00 | 3 298 385.00 | | 3 592 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 589.00 | 251 091.00 | | 326 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 591.00 | | 77 398.00 | 2 041 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 096.00 | | | 999 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 089.00 | | 77 388.00 | 805 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 404.00 | | 10.00 | 237 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 136.00 | 60 581.00 | 613 718.00 | 553 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 833.00 | 5 336.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 634.00 | 59 748.00 | 608 382.00 | 548 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 667.00 | 4 057.00 | | 26 667.00 |
6T Sur comptes clients | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 125.00 | 4 057.00 | 23 458.00 | 50 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 23 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 344.00 | 195 344.00 | | 195 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
UX Autres créances clients | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 967.00 | 212 552.00 | 237 414.00 | 449 967.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 796.00 | 636 431.00 | | 817 796.00 |