| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AP Constructions | 37 158.00 | 8 829.00 | 28 329.00 | 37 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 950.00 | 196 186.00 | 11 764.00 | 207 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 536.00 | 138 449.00 | 87 087.00 | 225 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 789.00 | 343 465.00 | 450 324.00 | 793 789.00 |
BT Marchandises | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
BZ Autres créances | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CF Disponibilités | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 930.00 | 343 465.00 | 944 465.00 | 1 287 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 131 183.00 | 113 239.00 | | 131 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 17 944.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 296 420.00 | 277 663.00 | | 296 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 328.00 | 269 190.00 | | 195 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 358.00 | 42 820.00 | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 735.00 | 285 770.00 | | 372 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 83 070.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 906.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 044.00 | 681 756.00 | | 648 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 465.00 | 959 419.00 | | 944 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 229.00 | 507 424.00 | | 569 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 643.00 | 1 966.00 | | 20 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 003.00 | | | 791 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 014.00 | | | 468 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 372.00 | 40 092.00 | | 303 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 372.00 | 40 092.00 | | 303 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 735.00 | 372 735.00 | | 372 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 685.00 | 95 869.00 | 78 816.00 | 174 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
VP Divers | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 176.00 | 135 243.00 | 27 933.00 | 163 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 044.00 | 569 229.00 | 78 816.00 | 648 044.00 |