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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AP Constructions | 50 776.00 | 25 586.00 | 25 189.00 | 50 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 245.00 | 188 977.00 | 25 268.00 | 214 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 708.00 | 243 079.00 | 35 629.00 | 278 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 688.00 | 457 644.00 | 410 044.00 | 867 688.00 |
BT Marchandises | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BZ Autres créances | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CF Disponibilités | 150 505.00 | | 150 505.00 | 150 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 704.00 | | 553 704.00 | 553 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 393.00 | 457 644.00 | 963 749.00 | 1 421 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 228.00 | | | 646 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 749.00 | | | 963 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 317.00 | | | 629 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 345.00 | | 21 344.00 | 846 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 676.00 | | 21 055.00 | 522 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | 289.00 | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 124.00 | 38 520.00 | | 419 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 124.00 | 38 520.00 | | 419 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 815.00 | 332 815.00 | | 332 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 859.00 | 25 948.00 | 16 911.00 | 42 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 011.00 | 117 553.00 | 11 458.00 | 129 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 228.00 | 629 318.00 | 16 911.00 | 646 228.00 |