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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AP Constructions | 44 801.00 | 30 637.00 | 14 164.00 | 44 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 291.00 | 119 486.00 | 25 805.00 | 145 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 838.00 | 155 982.00 | 815 856.00 | 971 838.00 |
BT Marchandises | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 930.00 | 155 982.00 | 1 067 948.00 | 1 223 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 979.00 | 41 939.00 | | 70 979.00 |
DL TOTAL (I) | 262 919.00 | 191 939.00 | | 262 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 082.00 | 428 188.00 | | 470 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 103.00 | 215 690.00 | | 152 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 603.00 | 119 279.00 | | 156 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 241.00 | 25 680.00 | | 26 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 030.00 | 788 836.00 | | 805 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 948.00 | 980 776.00 | | 1 067 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 394.00 | 430 137.00 | | 406 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 559.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 963.00 | 22 019.00 | | 133 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 737.00 | 22 019.00 | | 133 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 082.00 | 71 447.00 | 274 982.00 | 470 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 030.00 | 406 394.00 | 274 982.00 | 805 030.00 |