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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AP Constructions | 44 801.00 | 39 597.00 | 5 203.00 | 44 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 4 361.00 | 1 267.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 862.00 | 138 407.00 | 8 454.00 | 146 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 604.00 | 182 591.00 | 791 014.00 | 973 604.00 |
BT Marchandises | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 255.00 | | 258 255.00 | 258 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 859.00 | 182 591.00 | 1 049 269.00 | 1 231 859.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 5 646.00 | | 8 595.00 |
DG Autres réserves | 93 648.00 | 72 445.00 | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 290.00 | 58 981.00 | | 82 290.00 |
DL TOTAL (I) | 334 533.00 | 287 071.00 | | 334 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 939.00 | 464 521.00 | | 425 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 205.00 | 119 755.00 | | 109 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 876.00 | 124 371.00 | | 150 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 17 337.00 | | 28 521.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 735.00 | 726 179.00 | | 714 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 269.00 | 1 013 251.00 | | 1 049 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 020.00 | 300 240.00 | | 328 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 975.00 | 12 281.00 | 1 665.00 | 171 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 750.00 | 12 281.00 | 1 665.00 | 171 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 939.00 | 39 224.00 | 163 526.00 | 425 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 339.00 | 46 337.00 | | 46 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 735.00 | 328 020.00 | 163 526.00 | 714 735.00 |