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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AP Constructions | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 4 994.00 | 634.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 876.00 | 147 356.00 | 3 520.00 | 150 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 619.00 | 197 377.00 | 780 242.00 | 977 619.00 |
BT Marchandises | 169 363.00 | 2 790.00 | 166 573.00 | 169 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 847.00 | 2 790.00 | 276 057.00 | 278 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 466.00 | 200 167.00 | 1 056 299.00 | 1 256 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 710.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 832.00 | 136 996.00 | | 174 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 618.00 | 74 955.00 | | 114 618.00 |
DL TOTAL (I) | 454 450.00 | 374 660.00 | | 454 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 086.00 | 386 715.00 | | 354 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 673.00 | 102 591.00 | | 72 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 184 733.00 | | 135 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 648.00 | 17 871.00 | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 519.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 849.00 | 692 429.00 | | 601 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 299.00 | 1 067 089.00 | | 1 056 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 630.00 | 345 590.00 | | 291 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 434.00 | 2 942.00 | | 194 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 210.00 | 2 942.00 | | 194 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 086.00 | 43 867.00 | 172 928.00 | 354 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 849.00 | 291 630.00 | 172 928.00 | 601 849.00 |