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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AP Constructions | 44 801.00 | 44 078.00 | 723.00 | 44 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 4 678.00 | 950.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 876.00 | 145 454.00 | 5 422.00 | 150 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 619.00 | 194 434.00 | 783 185.00 | 977 619.00 |
BT Marchandises | 153 287.00 | | 153 287.00 | 153 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 905.00 | | 283 905.00 | 283 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 523.00 | 194 434.00 | 1 067 089.00 | 1 261 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 710.00 | 8 595.00 | | 12 710.00 |
DG Autres réserves | 136 996.00 | 93 648.00 | | 136 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | 82 290.00 | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 374 660.00 | 334 533.00 | | 374 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 715.00 | 425 939.00 | | 386 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 591.00 | 109 205.00 | | 102 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 150 876.00 | | 184 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 28 521.00 | | 17 871.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 195.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 429.00 | 714 735.00 | | 692 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 089.00 | 1 049 269.00 | | 1 067 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 590.00 | 328 020.00 | | 345 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 591.00 | 11 843.00 | | 182 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 365.00 | 11 843.00 | | 182 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 715.00 | 39 876.00 | 166 245.00 | 386 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 429.00 | 345 590.00 | 166 245.00 | 692 429.00 |