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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AP Constructions | 44 801.00 | 35 117.00 | 9 684.00 | 44 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 391.00 | 130 999.00 | 15 392.00 | 146 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 139.00 | 171 975.00 | 801 164.00 | 973 139.00 |
BT Marchandises | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 086.00 | | 212 086.00 | 212 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 226.00 | 171 975.00 | 1 013 251.00 | 1 185 226.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 646.00 | 2 097.00 | | 5 646.00 |
DG Autres réserves | 72 445.00 | 39 842.00 | | 72 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | 70 979.00 | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 287 071.00 | 262 919.00 | | 287 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 521.00 | 470 082.00 | | 464 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 755.00 | 152 103.00 | | 119 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 371.00 | 156 603.00 | | 124 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 337.00 | 26 241.00 | | 17 337.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 179.00 | 805 030.00 | | 726 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 251.00 | 1 067 948.00 | | 1 013 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 240.00 | 406 394.00 | | 300 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 962.00 | 15 993.00 | | 155 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 737.00 | 15 993.00 | | 155 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 521.00 | 38 582.00 | 160 852.00 | 464 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 179.00 | 300 240.00 | 160 852.00 | 726 179.00 |