| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 15 840.00 | 5 034.00 | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 18 776.00 | 33 889.00 | 52 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 865.00 | 34 616.00 | 89 250.00 | 123 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 740.00 | 10 890.00 | 334 849.00 | 345 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 511.00 | 21 593.00 | 617 918.00 | 639 511.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 562.00 | 32 483.00 | 1 034 079.00 | 1 066 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 428.00 | 67 099.00 | 1 123 329.00 | 1 190 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 480 826.00 | 408 018.00 | | 480 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | 92 807.00 | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 625 540.00 | 577 826.00 | | 625 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 974.00 | 45 707.00 | | 63 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 313 241.00 | | 372 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | 53 037.00 | | 61 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 789.00 | 411 985.00 | | 497 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 329.00 | 989 811.00 | | 1 123 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 521.00 | 405 441.00 | | 487 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 858.00 | 32 225.00 | | 35 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 200.00 | 26 887.00 | 2 511 087.00 | 2 484 200.00 |
FD Production vendue biens | 418 784.00 | 435.00 | 419 219.00 | 418 784.00 |
FG Production vendue services | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 099.00 | 27 322.00 | 2 943 421.00 | 2 916 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 21 042.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 833.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 833.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 242.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 2 438.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -1 605.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 267.00 | 43 379.00 | | 31 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 240.00 | 2 870 425.00 | | 2 956 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 526.00 | 2 777 618.00 | | 2 888 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 714.00 | 92 807.00 | | 67 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 867.00 | | 53 589.00 | 90 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 123 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 465.00 | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 90 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 18 565.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | | 28 711.00 | 61 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | 6 313.00 | 9 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616.00 | 6 937.00 | 6 937.00 | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 6 937.00 | 6 937.00 | 34 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 27 733.00 | | 6 140.00 | 27 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 623.00 | | 6 140.00 | 38 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 623.00 | | 6 140.00 | 38 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 613 600.00 | | | 613 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 115.00 | 17 847.00 | 10 268.00 | 28 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 602.00 | 687 602.00 | | 687 602.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 789.00 | 487 521.00 | 10 268.00 | 497 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 6 522.00 | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 717.00 | 312 394.00 | | 305 717.00 |
ST Autres comptes | 156 022.00 | 129 085.00 | | 156 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 313.00 | 94 573.00 | | 111 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YT Sous‐traitance | 11 899.00 | 8 768.00 | | 11 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | 7 153.00 | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 251.00 | 13 675.00 | | 15 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 488 870.00 | 561 400.00 | | 6 488 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 412.00 | 425 779.00 | | 521 412.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 951.00 | 544 820.00 | | 584 951.00 |