| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 15 821.00 | 2 744.00 | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274.00 | 1 086.00 | 9 188.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 29 034.00 | 54 165.00 | 83 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 494.00 | 45 940.00 | 98 554.00 | 144 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 619.00 | 10 890.00 | 456 729.00 | 467 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 200.00 | 18 057.00 | 762 143.00 | 780 200.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CF Disponibilités | 291 157.00 | | 291 157.00 | 291 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 477.00 | 28 947.00 | 1 544 530.00 | 1 573 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 972.00 | 74 888.00 | 1 643 084.00 | 1 717 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 789 395.00 | 640 355.00 | | 789 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 779.00 | 149 040.00 | | 84 779.00 |
DL TOTAL (I) | 951 174.00 | 866 395.00 | | 951 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 655.00 | 44 168.00 | | 200 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 496.00 | 428 486.00 | | 416 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 782.00 | 74 898.00 | | 63 782.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 5 097.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 910.00 | 552 649.00 | | 691 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 084.00 | 1 419 044.00 | | 1 643 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 509.00 | 537 958.00 | | 672 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 086.00 | | 2 985 086.00 | 2 985 086.00 |
FD Production vendue biens | 351 655.00 | | 351 655.00 | 351 655.00 |
FG Production vendue services | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 646.00 | | 3 354 646.00 | 3 354 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 261.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | 3 594.00 | | 6 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 300.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 6 300.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 10 991.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 11 501.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -5 201.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 63 906.00 | | 36 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 581.00 | 3 585 573.00 | | 3 364 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 802.00 | 3 436 534.00 | | 3 279 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 779.00 | 149 040.00 | | 84 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476.00 | 4 756.00 | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 674.00 | | 30 651.00 | 115 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 144 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 93 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | 30 651.00 | 64 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 435.00 | 16 261.00 | 1 756.00 | 31 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 5 889.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 10 373.00 | 1 756.00 | 21 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 19 309.00 | | 1 252.00 | 19 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 199.00 | | 1 252.00 | 30 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 199.00 | | 1 252.00 | 30 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 496.00 | 416 496.00 | | 416 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 758 531.00 | 758 531.00 | | 758 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 655.00 | 181 254.00 | 19 401.00 | 200 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 159.00 | 827 159.00 | | 827 159.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 910.00 | 672 509.00 | 19 401.00 | 691 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 215.00 | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 261.00 | 411 082.00 | | 401 261.00 |
ST Autres comptes | 141 125.00 | 154 353.00 | | 141 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 873.00 | 117 656.00 | | 123 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 396.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 631.00 | 8 894.00 | | 1 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119.00 | | | 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 979.00 | 5 130.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 885.00 | 6 719.00 | | 6 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 364.00 | 10 934.00 | | 12 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 974.00 | 785 872.00 | | 735 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 714.00 | 554 906.00 | | 484 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 988.00 | 697 116.00 | | 668 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |