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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 3 744.00 | 14 821.00 | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 19 051.00 | 1 823.00 | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 280.00 | 30 730.00 | 44 551.00 | 75 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 176.00 | 53 524.00 | 93 652.00 | 147 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 335.00 | 10 890.00 | 358 445.00 | 369 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 618.00 | 22 555.00 | 666 063.00 | 688 618.00 |
BZ Autres créances | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CF Disponibilités | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 976.00 | 33 445.00 | 1 237 531.00 | 1 270 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 153.00 | 86 969.00 | 1 331 183.00 | 1 418 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 548 540.00 | 480 826.00 | | 548 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 815.00 | 67 714.00 | | 121 815.00 |
DL TOTAL (I) | 747 355.00 | 625 540.00 | | 747 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 729.00 | 63 974.00 | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 934.00 | 372 216.00 | | 442 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 61 599.00 | | 65 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 828.00 | 497 789.00 | | 583 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 183.00 | 1 123 329.00 | | 1 331 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 304.00 | 487 521.00 | | 552 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 155.00 | | 2 818 155.00 | 2 818 155.00 |
FD Production vendue biens | 442 801.00 | 80.00 | 442 881.00 | 442 801.00 |
FG Production vendue services | 12 433.00 | 260.00 | 12 693.00 | 12 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 388.00 | 340.00 | 3 273 728.00 | 3 273 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 397.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 769.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 769.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 255.00 | 2 628.00 | | 6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 201.00 | 31 267.00 | | 45 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 468.00 | 2 956 240.00 | | 3 284 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 653.00 | 2 888 526.00 | | 3 162 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 815.00 | 67 714.00 | | 121 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | 4 360.00 | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 258.00 | | 39 923.00 | 107 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 16 465.00 | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 406.00 | | 22 753.00 | 73 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | 705.00 | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 701.00 | 12 823.00 | | 40 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 3 444.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 9 378.00 | | 40 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 962.00 | | 21 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 483.00 | 962.00 | | 32 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 483.00 | 962.00 | | 32 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 934.00 | 442 934.00 | | 442 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 661 551.00 | 661 551.00 | | 661 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VB T. V. A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 729.00 | 35 205.00 | 31 524.00 | 66 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 792.00 | 740 792.00 | | 740 792.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 828.00 | 552 304.00 | 31 524.00 | 583 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 8 773.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 737.00 | 305 717.00 | | 392 737.00 |
ST Autres comptes | 141 688.00 | 156 022.00 | | 141 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 147.00 | 111 313.00 | | 103 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 152.00 | 9 909.00 | | 5 152.00 |
YT Sous‐traitance | 9 471.00 | 11 899.00 | | 9 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 073.00 | 6 478.00 | | 7 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 726.00 | 15 251.00 | | 12 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 467.00 | 6 488 870.00 | | 755 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 945.00 | 521 412.00 | | 521 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 473.00 | 584 951.00 | | 647 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |