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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 3 444.00 | 10 846.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 098.00 | 39 517.00 | 49 581.00 | 89 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 613.00 | 61 525.00 | 93 088.00 | 154 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 540.00 | 10 890.00 | 512 650.00 | 523 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 851.00 | 20 841.00 | 665 010.00 | 685 851.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CF Disponibilités | 334 287.00 | | 334 287.00 | 334 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 820.00 | 31 731.00 | 1 546 089.00 | 1 577 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 433.00 | 93 257.00 | 1 639 177.00 | 1 732 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 824 174.00 | 789 395.00 | | 824 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 978.00 | 84 779.00 | | 39 978.00 |
DL TOTAL (I) | 941 152.00 | 951 174.00 | | 941 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 775.00 | 200 655.00 | | 169 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 526.00 | 416 496.00 | | 447 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 264.00 | 63 782.00 | | 65 264.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | 10 977.00 | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 025.00 | 691 910.00 | | 698 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 177.00 | 1 643 084.00 | | 1 639 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 262.00 | 672 509.00 | | 590 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 499.00 | | 13 155.00 | 144 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 155 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 103 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 477.00 | | 11 339.00 | 93 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | 1 817.00 | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 940.00 | 17 008.00 | 1 423.00 | 45 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | 2 744.00 | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 120.00 | 14 264.00 | 1 423.00 | 30 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 18 057.00 | 2 784.00 | | 18 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 947.00 | 2 784.00 | | 28 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 947.00 | 2 784.00 | | 28 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 526.00 | 447 526.00 | | 447 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 660 841.00 | 660 841.00 | | 660 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 775.00 | 62 012.00 | 107 763.00 | 169 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 653.00 | 732 653.00 | | 732 653.00 |
VW T.V.A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 025.00 | 590 262.00 | 107 763.00 | 698 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 774.00 | 5 479.00 | | 7 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 442.00 | 401 261.00 | | 445 442.00 |
ST Autres comptes | 136 510.00 | 141 125.00 | | 136 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 530.00 | 123 873.00 | | 127 530.00 |
YT Sous‐traitance | 13 625.00 | 1 631.00 | | 13 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888.00 | 119.00 | | 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 625.00 | 979.00 | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 556.00 | 6 885.00 | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 330.00 | 12 364.00 | | 13 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 259.00 | 735 974.00 | | 805 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 658.00 | 484 714.00 | | 543 658.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 619.00 | 668 988.00 | | 725 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |