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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 9 932.00 | 8 633.00 | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 99.00 | 1 083.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 465.00 | 21 404.00 | 42 061.00 | 63 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 669.00 | 31 435.00 | 84 234.00 | 115 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 707.00 | 10 890.00 | 451 817.00 | 462 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 541.00 | 19 309.00 | 713 232.00 | 732 541.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 009.00 | 30 199.00 | 1 334 810.00 | 1 365 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 678.00 | 61 634.00 | 1 419 044.00 | 1 480 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 640 355.00 | 548 540.00 | | 640 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 040.00 | 121 815.00 | | 149 040.00 |
DL TOTAL (I) | 866 395.00 | 747 355.00 | | 866 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 168.00 | 66 729.00 | | 44 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 486.00 | 442 934.00 | | 428 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 65 625.00 | | 74 898.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 649.00 | 583 828.00 | | 552 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 044.00 | 1 331 183.00 | | 1 419 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 958.00 | 552 304.00 | | 537 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 493.00 | 82.00 | 3 141 575.00 | 3 141 493.00 |
FD Production vendue biens | 409 772.00 | | 409 772.00 | 409 772.00 |
FG Production vendue services | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 347.00 | 82.00 | 3 571 429.00 | 3 571 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | 3 240.00 | | 3 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 7 000.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 745.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | 745.00 | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | 6 255.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 906.00 | 45 201.00 | | 63 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 573.00 | 3 284 468.00 | | 3 585 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 534.00 | 3 162 653.00 | | 3 436 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 040.00 | 121 815.00 | | 149 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 181.00 | | 18 645.00 | 147 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 152.00 | 115 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 152.00 | 64 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 159.00 | | 18 645.00 | 96 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 524.00 | 17 073.00 | 39 162.00 | 53 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 6 188.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 10 885.00 | 39 162.00 | 49 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 22 555.00 | | 3 246.00 | 22 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 445.00 | | 3 246.00 | 33 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 445.00 | | 3 246.00 | 33 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 486.00 | 428 486.00 | | 428 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 709 370.00 | 709 370.00 | | 709 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 168.00 | 29 477.00 | 14 691.00 | 44 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 240.00 | 763 240.00 | | 763 240.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 649.00 | 537 958.00 | 14 691.00 | 552 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 5 653.00 | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 082.00 | 392 737.00 | | 411 082.00 |
ST Autres comptes | 154 353.00 | 141 688.00 | | 154 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 656.00 | 103 147.00 | | 117 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396.00 | 5 152.00 | | 396.00 |
YT Sous‐traitance | 8 894.00 | 9 471.00 | | 8 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 130.00 | 430.00 | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 719.00 | 7 073.00 | | 6 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | 12 726.00 | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 872.00 | 755 467.00 | | 785 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 906.00 | 521 945.00 | | 554 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 116.00 | 647 473.00 | | 697 116.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |