| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 2 375.00 | 1 334.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 2 375.00 | 15 408.00 | 17 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | 391.00 | 31 175.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 665.00 | 391.00 | 129 274.00 | 129 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 448.00 | 2 767.00 | 144 682.00 | 147 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -239.00 | -26 263.00 | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 860.00 | 26 023.00 | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 29 120.00 | 261.00 | | 29 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 679.00 | 28 536.00 | | 47 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 5 944.00 | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 35 760.00 | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 20 812.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 561.00 | 91 140.00 | | 115 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 682.00 | 91 401.00 | | 144 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 882.00 | 62 604.00 | | 67 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 9 958.00 | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 9 958.00 | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 354.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 354.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | 9 604.00 | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 401.00 | 190 426.00 | | 272 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 541.00 | 164 403.00 | | 243 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 860.00 | 26 023.00 | | 28 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | 5 905.00 | 11 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 1 509.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 4 396.00 | 9 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 437.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 437.00 | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 165.00 | 129 091.00 | 14 075.00 | 143 165.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 144.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 651.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 66 039.00 | 36 548.00 | | 66 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 675.00 | 5 222.00 | | 5 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46 018.00 | 27 106.00 | | 46 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166.00 | 159.00 | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 570.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | 2 714.00 | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 123.00 | 11 975.00 | | 15 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 485.00 | 5 111.00 | | 7 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 149.00 | 69 685.00 | | 118 149.00 |