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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711 166.00 | | 711 166.00 | 711 166.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 605.00 | | 711 605.00 | 711 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 961.00 | | 715 961.00 | 715 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 338.00 | -140 528.00 | | -160 338.00 |
DL TOTAL (I) | -159 338.00 | -139 528.00 | | -159 338.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 279.00 | 762 376.00 | | 327 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 499.00 | 62 647.00 | | 57 499.00 |
EA Autres dettes | 434 534.00 | 2 748.00 | | 434 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 298.00 | 833 604.00 | | 825 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 961.00 | 694 077.00 | | 715 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
FM Production stockée | | | 66 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 011.00 | 9 071.00 | | -158 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 912.00 | 150 416.00 | | 252 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 250.00 | 290 943.00 | | 413 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 338.00 | -140 528.00 | | -160 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356.00 | | 9 789.00 | 4 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 789.00 | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 4 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 9 789.00 | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 279.00 | 327 279.00 | | 327 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 170 078.00 | | | 170 078.00 |
VC Groupe et associés | 427 340.00 | | | 427 340.00 |
VI Groupe et associés | 425 357.00 | 425 357.00 | | 425 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 523.00 | 715 523.00 | | 715 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 145.00 | 825 145.00 | | 825 145.00 |