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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 530 986.00 | | 530 986.00 | 530 986.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 565.00 | | 531 565.00 | 531 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 565.00 | | 531 565.00 | 531 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 408.00 | -160 338.00 | | 101 408.00 |
DL TOTAL (I) | 102 408.00 | -159 338.00 | | 102 408.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 327 279.00 | | 62 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 499.00 | | |
EA Autres dettes | 322 641.00 | 434 534.00 | | 322 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 157.00 | 825 298.00 | | 391 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 565.00 | 715 961.00 | | 531 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 620.00 | | | 263 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 620.00 | | | 275 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 962.00 | 108 011.00 | | 50 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 962.00 | 158 011.00 | | 50 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 658.00 | -158 011.00 | | 224 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 763.00 | 252 912.00 | | 275 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 355.00 | 413 250.00 | | 174 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 408.00 | -160 338.00 | | 101 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 12 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 12 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
VC Groupe et associés | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
VI Groupe et associés | 312 915.00 | 312 915.00 | | 312 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 536.00 | 531 536.00 | | 531 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 004.00 | 391 004.00 | | 391 004.00 |