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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 854 991.00 | | 854 991.00 | 854 991.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 359.00 | | 978 359.00 | 978 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 359.00 | | 978 359.00 | 978 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 645.00 | 101 408.00 | | -6 645.00 |
DL TOTAL (I) | -5 645.00 | 102 408.00 | | -5 645.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 793.00 | 153.00 | | 425 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 62 529.00 | | 18 684.00 |
EA Autres dettes | 511 528.00 | 322 641.00 | | 511 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 005.00 | 391 157.00 | | 956 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 359.00 | 531 565.00 | | 978 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 067.00 | 275 763.00 | | 53 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 713.00 | 174 355.00 | | 59 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 645.00 | 101 408.00 | | -6 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 10 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 793.00 | 425 793.00 | | 425 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 825 991.00 | 825 991.00 | | 825 991.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 541.00 | 855 541.00 | | 855 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 005.00 | 956 005.00 | | 956 005.00 |