| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 382 415.00 | | 382 415.00 | 382 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 731.00 | | 439 731.00 | 439 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 731.00 | | 439 731.00 | 439 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 563.00 | -6 645.00 | | -41 563.00 |
DL TOTAL (I) | -40 563.00 | -5 645.00 | | -40 563.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 155.00 | 425 793.00 | | 419 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 18 684.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | 511 528.00 | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 293.00 | 956 005.00 | | 452 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 731.00 | 978 359.00 | | 439 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 563.00 | 53 067.00 | | 41 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 126.00 | 59 713.00 | | 83 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 563.00 | -6 645.00 | | -41 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 155.00 | 419 155.00 | | 419 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VC Groupe et associés | 332 643.00 | 332 643.00 | | 332 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 293.00 | 452 293.00 | | 452 293.00 |