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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 376 414.00 | | 376 414.00 | 376 414.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 172.00 | -41 563.00 | | 45 172.00 |
DL TOTAL (I) | 46 172.00 | -40 563.00 | | 46 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 28 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 28 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 633.00 | 419 155.00 | | 377 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 22 336.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 1 474.00 | | 6 913.00 |
EA Autres dettes | 53 952.00 | 9 329.00 | | 53 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 521.00 | 452 293.00 | | 446 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 693.00 | 439 731.00 | | 497 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -67 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 41 563.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 172.00 | 83 126.00 | | -22 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 172.00 | -41 563.00 | | 45 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 23 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 23 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 633.00 | 377 633.00 | | 377 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 374 247.00 | 374 247.00 | | 374 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 521.00 | 446 521.00 | | 446 521.00 |