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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 330.00 | 3 633.00 | 524 698.00 | 528 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BZ Autres créances | 402 168.00 | | 402 168.00 | 402 168.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 485.00 | | 474 485.00 | 474 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 815.00 | 3 633.00 | 999 183.00 | 1 002 815.00 |
CU Autres participations | 524 698.00 | | 524 698.00 | 524 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 395 199.00 | 301 859.00 | | 395 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 93 339.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 444 972.00 | 398 499.00 | | 444 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640.00 | 799.00 | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 348.00 | 252 149.00 | | 202 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 61.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 2 575.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 15 762.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 315 324.00 | 150 270.00 | | 315 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 211.00 | 421 614.00 | | 554 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 183.00 | 820 113.00 | | 999 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 244.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -244.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 5 334.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 825.00 | 252 809.00 | | 259 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 352.00 | 159 470.00 | | 213 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 473.00 | 93 339.00 | | 46 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 324.00 | 315 324.00 | | 315 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 988.00 | 202 988.00 | | 202 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 942.00 | 455 942.00 | | 455 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 211.00 | 554 211.00 | | 554 211.00 |