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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 430.00 | 6 531.00 | 24 899.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 337.00 | 8 261.00 | 1 002 077.00 | 1 010 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 171.00 | | 436 171.00 | 436 171.00 |
BZ Autres créances | 321 373.00 | | 321 373.00 | 321 373.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 373.00 | | 786 373.00 | 786 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 710.00 | 8 261.00 | 1 788 449.00 | 1 796 710.00 |
CU Autres participations | 966 178.00 | | 966 178.00 | 966 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 990 077.00 | 539 649.00 | | 990 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 547 428.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 698.00 | 1 090 377.00 | | 1 107 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 442.00 | 821.00 | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 980.00 | 311 891.00 | | 174 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 115.00 | 457 638.00 | | 273 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 29 739.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 316.00 | 204 793.00 | | 213 316.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 752.00 | 1 004 882.00 | | 680 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 449.00 | 2 095 259.00 | | 1 788 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 358.00 | 830 732.00 | | 593 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 374.00 | | 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 115.00 | | | 273 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 790.00 | | 571 790.00 | 571 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 790.00 | | 571 790.00 | 571 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 7 191.00 | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 600.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 7 791.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 652.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 3 107.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 3 759.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | 4 032.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | -1 125.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 573.00 | 1 196 545.00 | | 615 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 252.00 | 649 116.00 | | 598 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | 547 428.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 607.00 | | 22 725.00 | 995 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 1 010 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 31 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | | 22 725.00 | 16 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 178.00 | | | 966 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 7 057.00 | 7 580.00 | 8 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 7 057.00 | 7 580.00 | 7 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 436 171.00 | 436 171.00 | | 436 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VC Groupe et associés | 293 809.00 | 293 809.00 | | 293 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 391.00 | 86 998.00 | 87 393.00 | 174 391.00 |
VI Groupe et associés | 273 115.00 | 273 115.00 | | 273 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 802.00 | 759 802.00 | | 759 802.00 |
VW T.V.A. | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 752.00 | 593 358.00 | 87 393.00 | 680 752.00 |