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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 310.00 | 3 633.00 | 956 678.00 | 960 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BZ Autres créances | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 086.00 | | 371 086.00 | 371 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 396.00 | 3 633.00 | 1 327 764.00 | 1 331 396.00 |
CU Autres participations | 956 678.00 | | 956 678.00 | 956 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 441 672.00 | 395 199.00 | | 441 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | 46 473.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 475 343.00 | 444 972.00 | | 475 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 840.00 | 640.00 | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 254.00 | 202 348.00 | | 407 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 474.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 355.00 | 6 355.00 | | 14 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 29 069.00 | | 18 938.00 |
EA Autres dettes | 410 629.00 | 315 324.00 | | 410 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 421.00 | 554 211.00 | | 852 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 764.00 | 999 183.00 | | 1 327 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 554.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 1 001.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -9 661.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 128.00 | 259 825.00 | | 278 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 757.00 | 213 352.00 | | 247 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 371.00 | 46 473.00 | | 30 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 629.00 | 410 629.00 | | 410 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 094.00 | 101 550.00 | 306 544.00 | 408 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 105.00 | 347 105.00 | | 347 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 421.00 | 545 877.00 | 306 544.00 | 852 421.00 |