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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 105.00 | 4 108.00 | 12 997.00 | 17 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 529.00 | 5 838.00 | 1 064 691.00 | 1 070 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 196.00 | | 315 196.00 | 315 196.00 |
BZ Autres créances | 424 377.00 | | 424 377.00 | 424 377.00 |
CF Disponibilités | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 441.00 | | 805 441.00 | 805 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 970.00 | 5 838.00 | 1 870 132.00 | 1 875 970.00 |
CU Autres participations | 965 678.00 | | 965 678.00 | 965 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 472 043.00 | 441 672.00 | | 472 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 606.00 | 30 371.00 | | 367 606.00 |
DL TOTAL (I) | 842 949.00 | 475 343.00 | | 842 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 195.00 | 840.00 | | 1 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 135.00 | 407 253.00 | | 448 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | 405.00 | | 30 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 239.00 | 14 355.00 | | 52 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 212.00 | 18 938.00 | | 111 212.00 |
EA Autres dettes | 384 283.00 | 410 629.00 | | 384 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 183.00 | 852 421.00 | | 1 027 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 132.00 | 1 327 764.00 | | 1 870 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 907.00 | 852 421.00 | | 715 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 195.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 762.00 | | 499 762.00 | 499 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 762.00 | | 499 762.00 | 499 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 208.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 208.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -208.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 287.00 | 346 077.00 | | 1 014 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 681.00 | 315 706.00 | | 646 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 606.00 | 30 371.00 | | 367 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 310.00 | | 110 218.00 | 960 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 694.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 529.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 105.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 11 000.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | 15 202.00 | 1 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 678.00 | | 84 016.00 | 956 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 2 205.00 | | 3 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 2 205.00 | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 283.00 | 384 283.00 | | 384 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
UX Autres créances clients | 315 196.00 | 315 196.00 | | 315 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 633.00 | 136 356.00 | 311 276.00 | 447 633.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 175.00 | 415 175.00 | | 415 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VW T.V.A. | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 184.00 | 715 907.00 | 311 276.00 | 1 027 184.00 |