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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 7 054.00 | 9 646.00 | 16 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 995 607.00 | 8 784.00 | 986 824.00 | 995 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
BZ Autres créances | 843 611.00 | | 843 611.00 | 843 611.00 |
CF Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 435.00 | | 1 108 435.00 | 1 108 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 042.00 | 8 784.00 | 2 095 259.00 | 2 104 042.00 |
CU Autres participations | 966 178.00 | | 966 178.00 | 966 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 539 649.00 | 472 043.00 | | 539 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 428.00 | 367 606.00 | | 547 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 377.00 | 842 949.00 | | 1 090 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 821.00 | 1 195.00 | | 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 891.00 | 448 135.00 | | 311 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 638.00 | 30 119.00 | | 457 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 52 239.00 | | 29 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 793.00 | 111 212.00 | | 204 793.00 |
EA Autres dettes | | 384 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 882.00 | 1 027 183.00 | | 1 004 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 259.00 | 1 870 132.00 | | 2 095 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 732.00 | 715 907.00 | | 830 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 503.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 914.00 | | 436 914.00 | 436 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 914.00 | | 436 914.00 | 436 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 882.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 882.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | -882.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | 5 011.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 545.00 | 1 014 287.00 | | 1 196 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 116.00 | 646 681.00 | | 649 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 428.00 | 367 606.00 | | 547 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 529.00 | | 4 335.00 | 1 070 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 516.00 | 966 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 256.00 | 995 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 16 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | | 4 335.00 | 17 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 694.00 | | | 1 040 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 4 578.00 | 1 633.00 | 5 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 4 578.00 | 1 633.00 | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
UX Autres créances clients | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 834 982.00 | 834 982.00 | | 834 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 518.00 | 137 367.00 | 174 150.00 | 311 518.00 |
VI Groupe et associés | 457 638.00 | 457 638.00 | | 457 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 116.00 | | | 136 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 545.00 | 1 093 545.00 | | 1 093 545.00 |
VW T.V.A. | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 882.00 | 830 732.00 | 174 150.00 | 1 004 882.00 |