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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010 999.00 | | 1 010 999.00 | 1 010 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708 188.00 | 494.00 | 707 693.00 | 708 188.00 |
040 Immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 898 187.00 | 494.00 | 1 897 692.00 | 1 898 187.00 |
072 Créances – Autres | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
084 Disponibilités | 175 251.00 | | 175 251.00 | 175 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
110 Total général Actif | 2 263 834.00 | 494.00 | 2 263 340.00 | 2 263 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 666 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -570 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 903 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 886 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 365 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 376 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 263 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 908 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 207 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
242 Autres charges externes. | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 805.00 | | | 287 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 519.00 | | | -113 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 479 455.00 | | | 479 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 070 795.00 | | | 1 070 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908 854.00 | | | 908 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113 228.00 | | | 113 228.00 |