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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 794.00 | 104.00 | 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 055 639.00 | | 19 055 639.00 | 19 055 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 995 951.00 | 794.00 | 20 995 157.00 | 20 995 951.00 |
BZ Autres créances | 962 850.00 | | 962 850.00 | 962 850.00 |
CF Disponibilités | 6 722 691.00 | | 6 722 691.00 | 6 722 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 563.00 | | 7 687 563.00 | 7 687 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 683 515.00 | 794.00 | 28 682 720.00 | 28 683 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 613 413.00 | | 1 613 413.00 | 1 613 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 666 700.00 | | 666 700.00 |
DH Report à nouveau | -683 588.00 | -570 069.00 | | -683 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 358.00 | -113 519.00 | | -87 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DK Provisions réglementées | 840 768.00 | 753 705.00 | | 840 768.00 |
DL TOTAL (I) | 886 521.00 | 886 817.00 | | 886 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 687 948.00 | 1 207 142.00 | | 23 687 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | 11 353.00 | | 72 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 238.00 | 12 000.00 | | 521 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 539.00 | 146 028.00 | | 3 514 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 796 199.00 | 1 376 523.00 | | 27 796 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 682 720.00 | 2 263 340.00 | | 28 682 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 687 948.00 | 1 207 142.00 | | 23 687 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 687 948.00 | | | 23 687 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 141 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 063.00 | 113 229.00 | | 87 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 063.00 | 113 252.00 | | 87 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 063.00 | -113 252.00 | | -87 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 432.00 | 305 654.00 | | 1 008 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 790.00 | 419 173.00 | | 1 095 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 358.00 | -113 519.00 | | -87 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 705.00 | 87 063.00 | | 753 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 705.00 | 87 063.00 | | 753 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 539.00 | 3 514 539.00 | | 3 514 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687 948.00 | | | 23 687 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
VP Divers | 962 850.00 | 962 850.00 | | 962 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 238.00 | 521 238.00 | | 521 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 872.00 | 964 872.00 | 179 000.00 | 1 143 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 796 199.00 | 4 108 251.00 | | 27 796 199.00 |