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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 647 041.00 | 165 991.00 | 1 481 050.00 | 1 647 041.00 |
AP Constructions | 17 902 097.00 | 1 946 514.00 | 15 955 582.00 | 17 902 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456 872.00 | 1 088 877.00 | 6 367 995.00 | 7 456 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 4 125.00 | 7 858.00 | 11 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
AX Avances et acomptes | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 374 830.00 | 3 473 983.00 | 26 900 846.00 | 30 374 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 215.00 | | 2 854 215.00 | 2 854 215.00 |
BZ Autres créances | 342 547.00 | | 342 547.00 | 342 547.00 |
CF Disponibilités | 1 341 801.00 | | 1 341 801.00 | 1 341 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 264.00 | | 4 730 264.00 | 4 730 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 060 820.00 | 3 473 983.00 | 32 586 837.00 | 36 060 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 955 727.00 | | 955 727.00 | 955 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 213 413.00 | 268 476.00 | 1 944 937.00 | 2 213 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 666 700.00 | | 666 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -665 722.00 | 10 704.00 | | -665 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 492.00 | -676 426.00 | | -979 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 865.00 | 140 138.00 | | 319 865.00 |
DL TOTAL (I) | -658 086.00 | 141 680.00 | | -658 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 997 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786 184.00 | 27 394 872.00 | | 23 786 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 790 677.00 | | | 6 790 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 565.00 | 1 728 575.00 | | 2 556 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 912.00 | 53 704.00 | | 46 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 244 922.00 | 30 239 036.00 | | 33 244 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 586 837.00 | 30 380 717.00 | | 32 586 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 194.00 | 2 839 037.00 | | 4 504 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 553 426.00 | | 7 553 426.00 | 7 553 426.00 |
FG Production vendue services | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 149.00 | | 7 560 149.00 | 7 560 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 3 283.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 274.00 | 19 962.00 | | 20 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 566.00 | 23 246.00 | | 20 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 566.00 | 11 725.00 | | 20 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 266.00 | 7 599 855.00 | | 8 551 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 758.00 | 8 276 282.00 | | 9 530 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 492.00 | -676 426.00 | | -979 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 160 337.00 | | 1 214 493.00 | 29 160 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 413.00 | | | 2 213 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 374 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 201 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 946 923.00 | | 254 493.00 | 26 946 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 366.00 | 1 593 617.00 | | 1 880 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 510.00 | 122 966.00 | | 145 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 856.00 | 1 470 651.00 | | 1 734 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 790 677.00 | 6 790 677.00 | | 6 790 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 565.00 | 2 556 565.00 | | 2 556 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -6 330 548.00 | 6 330 548.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 215.00 | 2 854 215.00 | | 2 854 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 786 184.00 | 1 376 004.00 | 5 691 281.00 | 23 786 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 805 000.00 | | | 23 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 116.00 | | | 1 016 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 547.00 | 342 547.00 | | 342 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 927.00 | 3 305 927.00 | 960 000.00 | 4 265 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 244 922.00 | 4 504 194.00 | 12 021 829.00 | 33 244 922.00 |