| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 647 040.00 | 88 428.00 | 1 558 612.00 | 1 647 040.00 |
AP Constructions | 17 831 026.00 | 1 054 340.00 | 16 776 686.00 | 17 831 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456 871.00 | 589 427.00 | 6 867 444.00 | 7 456 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 2 660.00 | 9 323.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160 336.00 | 1 880 366.00 | 27 279 970.00 | 29 160 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 875.00 | 2 378.00 | 2 271 497.00 | 2 273 875.00 |
BZ Autres créances | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CF Disponibilités | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 124.00 | 2 378.00 | 3 100 746.00 | 3 103 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 263 461.00 | 1 882 744.00 | 30 380 717.00 | 32 263 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 213 413.00 | 145 510.00 | 2 067 903.00 | 2 213 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 666 700.00 | | 666 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | -770 946.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 426.00 | 782 214.00 | | -676 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 138.00 | 148 472.00 | | 140 138.00 |
DL TOTAL (I) | 141 680.00 | 826 439.00 | | 141 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 997 300.00 | 997 300.00 | | 997 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394 872.00 | 28 523 515.00 | | 27 394 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 575.00 | 736 581.00 | | 1 728 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 704.00 | 20 195.00 | | 53 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 584.00 | 388 648.00 | | 64 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 239 036.00 | 30 668 130.00 | | 30 239 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 380 717.00 | 31 494 570.00 | | 30 380 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 036.00 | 3 803 130.00 | | 2 839 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
FD Production vendue biens | 7 508 723.00 | | 7 508 723.00 | 7 508 723.00 |
FG Production vendue services | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 707.00 | | 7 551 707.00 | 7 551 707.00 |
FM Production stockée | | | 24 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 30.00 | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 962.00 | 27 979.00 | | 19 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 897 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 245.00 | 925 331.00 | | 23 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 520.00 | 26 452.00 | | 11 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 520.00 | 83 849.00 | | 11 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | 841 481.00 | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 289.00 | 4 289.00 | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 855.00 | 4 523 060.00 | | 7 599 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 281.00 | 3 740 845.00 | | 8 276 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 426.00 | 782 214.00 | | -676 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 066 379.00 | | 105 585.00 | 29 066 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 413.00 | | | 2 213 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 629.00 | 29 160 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 629.00 | 26 946 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 852 966.00 | | 105 585.00 | 26 852 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 864.00 | 1 588 610.00 | 108.00 | 291 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 543.00 | 122 966.00 | | 22 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 320.00 | 1 465 643.00 | 108.00 | 269 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 997 300.00 | | 997 300.00 | 997 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 575.00 | 1 728 575.00 | | 1 728 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 259.00 | 2 271 259.00 | | 2 271 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
VI Groupe et associés | 27 347 329.00 | 944 629.00 | 26 402 700.00 | 27 347 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 682.00 | 2 636 682.00 | | 2 636 682.00 |
VW T.V.A. | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 239 036.00 | 2 839 036.00 | 27 400 000.00 | 30 239 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
ST Autres comptes | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510 080.00 | | | 2 510 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 350.00 | | | 868 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 777 017.00 | | | 2 777 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |