| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 570 726.00 | 13 435.00 | 1 557 291.00 | 1 570 726.00 |
AP Constructions | 17 829 168.00 | 163 434.00 | 17 665 734.00 | 17 829 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 587.00 | 91 078.00 | 7 352 509.00 | 7 443 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483.00 | 1 372.00 | 8 110.00 | 9 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 066 379.00 | 291 864.00 | 28 774 515.00 | 29 066 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 846.00 | | 1 762 846.00 | 1 762 846.00 |
BZ Autres créances | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
CF Disponibilités | 645 636.00 | | 645 636.00 | 645 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 055.00 | | 2 720 055.00 | 2 720 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 786 435.00 | 291 864.00 | 31 494 570.00 | 31 786 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 213 413.00 | 22 543.00 | 2 190 869.00 | 2 213 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 666 700.00 | | 666 700.00 |
DH Report à nouveau | -770 946.00 | -683 588.00 | | -770 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 214.00 | -87 358.00 | | 782 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 472.00 | 150 000.00 | | 148 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 840 768.00 | | |
DL TOTAL (I) | 826 439.00 | 886 521.00 | | 826 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 997 300.00 | | | 997 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523 515.00 | 23 687 948.00 | | 28 523 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 581.00 | 72 473.00 | | 736 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 195.00 | 521 238.00 | | 20 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 648.00 | 3 514 539.00 | | 388 648.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 668 130.00 | 27 796 199.00 | | 30 668 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 494 570.00 | 28 682 720.00 | | 31 494 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 130.00 | 23 687 948.00 | | 3 803 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 743 444.00 | | 1 743 444.00 | 1 743 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 539 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 296 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 320.00 | | | 897 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 331.00 | | | 925 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 553.00 | 87 063.00 | | 56 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 849.00 | 87 063.00 | | 83 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 481.00 | -87 063.00 | | 841 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 060.00 | 1 008 432.00 | | 4 523 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 845.00 | 1 095 790.00 | | 3 740 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 214.00 | -87 358.00 | | 782 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 995 951.00 | | 35 088 518.00 | 20 995 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 413.00 | | 600 000.00 | 1 613 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 812 638.00 | 205 452.00 | 29 066 379.00 | 26 812 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 812 638.00 | 26 452.00 | 26 852 966.00 | 26 812 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 203 537.00 | | 34 488 518.00 | 19 203 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 291 069.00 | | 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 268 525.00 | | 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 840 767.00 | 56 553.00 | 897 320.00 | 840 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 767.00 | 56 553.00 | 897 320.00 | 840 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 553.00 | 897 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 997 300.00 | | 997 300.00 | 997 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 581.00 | 736 581.00 | | 736 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 648.00 | 388 648.00 | | 388 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 846.00 | 1 762 846.00 | | 1 762 846.00 |
VB T. V. A. | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 28 475 972.00 | 2 608 272.00 | 25 867 700.00 | 28 475 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 300.00 | | | 997 300.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 418.00 | 2 074 418.00 | | 2 074 418.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 668 130.00 | 3 803 130.00 | 26 865 000.00 | 30 668 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
ST Autres comptes | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 276.00 | | | 1 035 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 971.00 | | | 1 339 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 520.00 | | | 1 207 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |