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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 947.00 | 33 122.00 | 13 824.00 | 46 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 17 030.00 | 18 271.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 548.00 | 50 152.00 | 33 395.00 | 83 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 407 068.00 | | 407 068.00 | 407 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 546.00 | | 628 546.00 | 628 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 094.00 | 50 152.00 | 661 941.00 | 712 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 307 078.00 | | | 307 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DK Provisions réglementées | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 431 634.00 | | | 431 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
EA Autres dettes | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 941.00 | | | 661 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 388.00 | | 765 388.00 | 765 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 388.00 | | 765 388.00 | 765 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 405.00 | | | 774 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 929.00 | | | 659 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 384.00 | | 22 163.00 | 61 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | 5 070.00 | 41 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | | 16 893.00 | 18 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 200.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669.00 | 14 482.00 | | 35 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 152.00 | 9 969.00 | | 23 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 4 512.00 | | 12 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 899.00 | 463.00 | 3 392.00 | 12 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 899.00 | 463.00 | 3 392.00 | 12 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | 3 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 607.00 | 220 307.00 | 1 300.00 | 221 607.00 |
VW T.V.A. | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
ST Autres comptes | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 729.00 | | | 151 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 449.00 | | | 127 449.00 |