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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 947.00 | 43 103.00 | 3 844.00 | 46 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 232.00 | 25 758.00 | 16 475.00 | 42 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 479.00 | 68 861.00 | 21 619.00 | 90 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 642.00 | 1 000.00 | 227 642.00 | 228 642.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 421 277.00 | | 421 277.00 | 421 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 808.00 | 1 000.00 | 682 808.00 | 683 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 287.00 | 69 861.00 | 704 427.00 | 774 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 421 555.00 | | | 421 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 477 341.00 | | | 477 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
EA Autres dettes | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 427.00 | | | 704 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 884.00 | | 754 884.00 | 754 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 884.00 | | 754 884.00 | 754 884.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 451 422.00 | | | 451 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 365.00 | | | 763 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 349.00 | | | 711 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 548.00 | | 6 931.00 | 83 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | | 6 931.00 | 35 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 152.00 | 18 708.00 | | 50 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 122.00 | 9 981.00 | | 33 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | 8 727.00 | | 17 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 970.00 | 1 323.00 | 7 634.00 | 9 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | 2 323.00 | 7 634.00 | 9 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 323.00 | 7 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 964.00 | 259 664.00 | 1 300.00 | 260 964.00 |
VW T.V.A. | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |