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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 137.00 | 53 920.00 | 3 217.00 | 57 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 49 152.00 | 12 017.00 | 61 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 607.00 | 103 072.00 | 16 535.00 | 119 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 235.00 | | 334 235.00 | 334 235.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 541 087.00 | | 541 087.00 | 541 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 591.00 | | 903 591.00 | 903 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 198.00 | 103 072.00 | 920 126.00 | 1 023 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 191.00 | | | 480 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DL TOTAL (I) | 568 025.00 | | | 568 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 057.00 | | | 160 057.00 |
EA Autres dettes | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 100.00 | | | 352 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 126.00 | | | 920 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 100.00 | | | 352 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 538.00 | | 12 068.00 | 107 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | 12 068.00 | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 584.00 | 8 488.00 | | 94 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 523.00 | 3 397.00 | | 50 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | 5 091.00 | | 44 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 334 235.00 | | | 334 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 954.00 | 349 654.00 | 1 300.00 | 350 954.00 |
VW T.V.A. | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |